vanmay2901
CTV Báo chí tại Hà Nội

Phái sinh ngoại hối và những huyền thoại

Đăng 2 tuần trước
Phái sinh ngoại hối và những huyền thoại

Một cách đơn giản để thành công là học hỏi từ những người thành công, và việc đầu tiên là tìm đến được những người thật sự đã thành công. Người ít kinh nghiệm hay suy ngẫm về các đặc điểm mà một trader nên có để đạt được thành công trên thị trường Forex. Học cứ mải mê suy nghĩ mơ mộng không thôi về các khoản lời kếch sù, trong khi đó việc họ thật sự nghiêm túc với đầu tư lĩnh vực này và trang bị kiến thức kĩ năng cần thiết thì họ chưa nghĩ đến bao giờ. Chính vì vậy, họ hoài nghi liệu rằng Forex có thực sự có kiếm được tiền, chỉ vì họ chưa kiếm được lợi nhuận hay chưa thực sự biết đến những huyền thoại trong giới giao dịch Forex. Trong bài viết này, bạn sẽ biết đến họ, biết những điểm chung của các trader thành công nhất và cách họ phát huy những những thế mạnh để đạt được lợi nhuận khổng lồ.

1. George Soros

Nếu đặt câu hỏi: “Ai là nhà giao dịch ngoại hối vĩ đại nhất?” Tên của George Soros chắc chắn sẽ luôn chiếm vị trí cao trong bất kỳ danh sách nào. Ông Soros được biết đến như một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử. Danh tiếng của ông được nhắc đến như một người quản lý tiền huyền thoại bằng cách báo cáo thu lợi hơn 1 tỷ bảng Anh từ chiến lược bán khống (short sell). Ông nổi tiếng với việc đi trước ngày Black Wednesday (Thứ Tư Đen), ngày 16 tháng 9 năm 1992.

George Soros từng làm việc tại một loạt các công ty tài chính đến khi quyết định thành lập Soros Fund Management (1970). Trong năm thập kỷ qua, công ty này đã tiếp tục thu được hơn 40 tỷ đô la lợi nhuận.

Giao dịch nổi tiếng nhất của ông thành công vào 1992 – Trader đánh sập Ngân hàng Anh. Ông bán khống 10 tỷ đô la bằng Bảng Anh (GBP), mang lại cho ông khoản lãi 1 tỷ đô la vào ngày 16-9-1992. Soros dự đoán Ngân hàng Anh không duy trì được biên độ giao dịch bắt buộc. Do vậy, Liên hiệp Anh buộc rút khỏi đồng Euro và củng cố hơn nữa ngày “Thứ 4 đen”. Lần giao dịch đáng kinh ngạc này là điểm nổi bật trong sự nghiệp của George. Điều này củng cố danh hiệu “trader Forex hàng đầu mọi thời đại” của ông.

Nói về quan điểm đầu tư, George Soros cho rằng: "Không quan trọng đúng hay sai trong giao dịch mà quan trọng khi đúng bạn được bao nhiêu tiền và khi sai bạn được bao nhiêu tiền". Ông từng nói với Tạp chí Phố Wall “Tôi chỉ giàu có vì tôi biết khi nào tôi sai”. Câu nói này thể hiện việc ông sẵn sàng cắt lỗ một giao dịch không hoạt động với mức độ kỷ luật cao. Vì vậy, George Soros là số 1 trong danh sách các trader thành công nhất thế giới, và chắc chắn là một trong những người có thu nhập cao nhất toàn cầu từ giao dịch ngắn hạn.

2. Stanley Druckenmiler

Stanley Druckenmiller (sinh năm 1953) vốn được biết tới là một nhà đầu tư cá nhân của thời đại, đồng thời cũng là người quản lý quỹ phòng hộ và nhà từ thiện nổi tiếng trên nước Mỹ. Trong thế giới đầu tư, ông vốn được ví "như là là cỗ máy kiếm tiền vĩ đại nhất trong lịch sử, với khả năng phân tích của Jim Roger (người cùng Soros lập ra Quantum rồi sau đó tách), khả năng giao dịch của Soros và tinh thần thép của một tay cờ bạc chuyên nghiệp".

Suốt giai đoạn 1989-2000, quỹ Quantum và các quỹ khác do Soros lập ra đều do Druckenmiller điều hành. Druckenmiller cũng chính là nhân vật đằng sau các vụ "đánh sập" ngân hàng trung ương từ Đức, Thụy Điển, Anh (1992), các quốc gia Nam Mỹ (1994), các quốc gia châu Á (1997).

Tháng 9/1992, bằng khoản đầu tư trị giá 10 tỷ USD vào đồng bảng Anh (GBP), George Soros và trợ lý đắc lực Stanley Druckenmiller đã làm cho đồng bảng Anh phải rút khỏi hệ thống tỷ giá hối đoái châu Âu (ERM). Với thành tích "đánh sập" ngân hàng trung ương Anh này, quỹ Quantum thu về 1 tỷ USD. Thương vụ này cũng khiến nhà đầu tư cũng bắt đầu chú ý đến ngành quỹ đầu cơ.

Trên thực tế, ông Druckenmiller đã làm việc cùng Soros tại Quỹ lượng tử trong hơn một thập kỷ. Nhưng Druckenmiller đã làm nên một danh tiếng đáng gờm theo cách riêng của mình, quản lý thành công hàng tỷ đô la cho quỹ riêng của mình, Duquesne Capital. Ông có thể dễ dàng được coi là một trong những trader forex tốt nhất trên thế giới.

Theo Druckenmiller, thế giới tài chính bị nhồi nhét bởi vô vàn thông tin nhiễu loạn và những thứ vô nghĩa. Thế giới đó lấp đầy bởi những kẻ trông có vẻ thông minh – những kẻ chẳng biết gì về cách mọi thứ thực sự vận hành. Cơ cấu giải thưởng của hệ thống tài chính được thiết lập để trao thưởng cho những anh bạn phân tích nói năng thông minh và biết cách giả vờ là họ biết tại sao cổ phiếu đi lên, chỉ cần có thế là họ có tiền rồi. Điều này đúng với tất cả những kẻ nói nhiều và “những chuyên gia”. Với những người giao dịch bằng tiền thật, họ hoặc sẽ học được cách chơi hoặc sẽ bị đào thải; còn đối với “những chuyên gia” thì không.

3. Bill Lipschutz

Bill Lipschutz đã kiếm được hàng trăm triệu đô la tại bộ phận FX của Salomon Brothers trong những năm 1980 – mặc dù không có kinh nghiệm trước đây về thị trường tiền tệ. Thường được gọi là Ông vua của các loại tiền tệ, ông Lipschutz mô tả FX là một thị trường rất tâm lý. Và giống như các trader Forex thành công khác, Lipschutz tin rằng nhận thức thị trường giúp xác định hành động giá.

Bill Lipschutz bắt đầu giao dịch khi anh theo học Đại học Cornell. Trong thời gian đó, ông đã có thể chuyển đổi 12.000 USD thành 250.000 USD. Thật không may, ông đã đánh mất toàn bộ lợi nhuận của mình qua một quyết định giao dịch đáng tiếc. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn cản Bill Lipschutz tiếp tục sự nghiệp là một trader Forex.

Sau khi tốt nghiệp Cornell, trong khi theo đuổi bằng MBA, ông bắt đầu làm việc cho anh em nhà Solomon. Nhanh chóng gia nhập vào bộ phận forex mới thành lập của Solomon. Ngay trong giai đoạn thị trường forex đang bùng nổ. Điều này giúp ông đạt thành công ngay lập tức và đến 1985 ông đã kiếm được 300 triệu đô la cho công ty. Bill Lipschutz tin rằng nhận thức thị trường giúp xác định hành động giá nhiều như các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Điều này khiến thị trường forex thường không thể dự đoán. Ông nhấn mạnh rằng trở thành trader forex thành công không dựa trên việc đúng thường xuyên hơn là sai. Bí mật là tìm ra cách kiếm lợi nhuận khi bạn chỉ đúng 20% đến 30% số lần vào lệnh.

Bill Lipschutz cho rằng: "Nếu hầu hết các nhà giao dịch đều học cách kiên nhẫn hơn trong giao dịch, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."

4. Steven Cohen

Về trader quyền lực nhất trên Phố Wall mà bạn chắc chắn chưa từng nghe đến. Steven Cohen là một nhà quản lý quỹ đầu cơ người Mỹ, từng được tạp chí Forbes xếp hạng ở vị trí thứ 106 trong số những người giàu nhất thế giới và thứ 35 tại Mỹ. Khi còn trẻ, Cohen tin rằng bản tính ưa mạo hiểm ở ông phát xuất từ tình yêu dành cho môn thể thao poker mà ông đã chơi trong suốt thời trung học. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, cũng là nơi ông đã mở một tài khoản môi giới với $1.000 thông qua sự giúp đỡ của một người bạn. Nghe nói số tiền này được dành riêng cho việc học tập.

Mặc dù ông được gọi là chuyên gia về giao dịch ngắn hạn và là ông vua quỹ đầu cơ, song chiến lược của Steven Cohen lại không quá cao siêu. Thậm chí người ta có thể gọi nó là vận may hi hữu, song thực tế là ông đã khéo léo phối hợp nhiều thông tin đa chiều cùng với trực giác nhạy bén về cách thị trường đang vận động để đánh cược trên thị trường.

Ông ưu tiên tìm kiếm nhiều sự trợ giúp, vì thế ông chắc chắn không phải là một con sói đơn độc như các trader khác luôn chiến đấu trong cuộc chiến của riêng họ.

Các đồng nghiệp của ông từng chia sẻ rằng đôi lúc ông đã cố gắng tham gia đến 300 giao dịch mỗi ngày mà không đào sâu các thông tin kinh tế nào. Người đứng đầu công ty SAC tin rằng việc kiểm soát các nút chai có thể đem lại lợi nhuận lớn nhất trong suốt ngày làm việc. Nếu bạn không ngừng theo dõi các thay đổi trên các biểu đồ thì sau một thời gian bạn sẽ có thể học được cách dự đoán xu hướng thị trường. Nhiều năm qua Stephen Cohen đã mua và bán cổ phiếu của nhiều công ty mà thậm chí không hề biết gì về hồ sơ của họ.

Cohen không thích lãng phí thời gian vào những điều nhỏ nhặt như việc lựa chọn ra các tài sản bị định giá quá thấp hoặc quá cao.

Chẳng phải ngẫu nhiên Steven Cohen được phố Wall kính nể bởi những thành tích vô tiền khoáng hậu mà ít chuyên gia quản lý tiền đạt được. Các chuyên gia, thương nhân giàu kinh nghiệm trên Phố Wall nói ông là người giỏi nhất, là một trong những nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công nhất của thế kỷ 21. Theo Cohen, "Trong tài chính chứng khoán luôn đầy rẫy rủi ro và biến động, NĐT cần kiểm soát hành vi của mình. Hành động quyết đoán, thậm chí là cắt lỗ nhanh để bảo toàn vốn."

Kết luận

Các trader forex thành công nhất là một số ít ưu tú. Tuy nhiên, bằng cách nhìn vào một nhóm các nhà giao dịch nổi tiếng, chúng ta có thể thấy rằng họ có một vài điểm chung:

  • Kỷ luật – khả năng nhận ra và đóng lệnh khi giao dịch sai và do đó giảm thiểu thua lỗ
  • Kiểm soát rủi ro có hiểu biết sâu sắc về tỷ lệ rủi ro / phần thưởng của giao dịch
  • Can đảm luôn sẵn sàng khác biệt với phần còn lại của đám đông
  • Cẩn thận đánh giá cách nhận thức đang định hình xu hướng thị trường

Cho dù bạn là người hoàn toàn mới đối với giao dịch Ngoại hối, hoặc một trader forex dày dạn kinh nghiệm trên thị trường tiền tệ, bạn đều có một mong muốn chính: trở thành trader thành công trong thị trường Forex. Chúng ta đã tìm hiểu về các trader Forex thành công lớn nhất và chắc chắn sẽ có nhiều nhà giao dịch ngoại hối thành công hơn. Nhưng hãy nhớ rằng, có rất nhiều trader chuyên nghiệp giao dịch với các chiến lược giao dịch dường như hoàn hảo, các kỹ thuật khác nhau. Tìm hiểu và thực hiện theo chiến lược của các trader khác và kiếm được lợi nhuận mỗi tháng từ giao dịch FX chắc chắn là một mục tiêu có thể đạt được. Nhưng bạn cần phát triển kế hoạch giao dịch ngoại hối của riêng bạn trước. Ngay cả các nhà giao dịch thành công nhất cũng phải bắt đầu ở đâu đó và nếu bạn có thể thường xuyên tạo ra lợi nhuận – bạn có thể coi mình là nhà giao dịch – trader Forex thành công.

Chủ đề chính: #tài_chính

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn